Як заповнити розрахунок ліміту каси
Кожна фірма має право зберігати тільки лімітовану суму готівкових коштів. Ліміт поширюється на суми позик, цільових внесків, виручки від реалізації товарів і послуг. Винятки становлять суми, призначені для зарплати, соціальних допомог і стипендій, а й ці гроші можна тримати в касі не більше трьох робочих днів. Лише на підприємствах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях - 5 робочих днів. В цей термін входить день отримання грошей в банку. Після закінчення цих строків гроші необхідно здати в банк.
1
для встановлення ліміту надайте в обслуговуючий ваше підприємство банк розрахунок за встановленою формою. Якщо ваше підприємство має кілька розрахунокних рахунків в різних банках, то зверніться в банк за вашим вибором. Після встановлення суми ліміту вашому підприємству ви зобов`язані повідомити про це все банки, в яких є рахунки. розрахунок ліміту надається в двох примірниках. У кожному примірнику банк вказує встановлену суму ліміту і цілі його витрачання для вашої організації. Встановлену суму можна брати готівкою від виручки, що надходить в касу.
2
На початку розрахунока вкажіть назву і номер рахунку організації, найменування банку. для розрахунока показників ліміту використовуйте суму виручки за 3 місяці. Враховуйте всі гроші, що надходять до каси - позики, цільові надходження та інші коштів, так як при перевірці ліміту банк приймає до уваги всю наявну суму.
3
Суму виручки за три місяці розділіть на кількість робочих днів у даному періоді. Це дозволяє визначити середньоденну виручку, а розділивши на кількість робочих годин - среднечасовую.
4
Визначте суму готівки, витрачену на господарські потреби, відрядження та інші витрати за винятком зарплати і соціальних виплат. Розрахуйте середньоденний витрата, розділивши суму витрат на кількість робочих днів у даному періоді.
5
Визначте і вкажіть терміни здачі понадлімітної виручки. Ліміт встановлюється банком залежно від ступеня віддаленості підприємства від банку і від можливості інкасації у вечірній час або тільки раз в кілька днів. Банком встановлюється такий ліміт, при якому дане підприємство може працювати в нормальному режимі до моменту інкасації.
6
У наступних рядках розрахунока вкажіть потрібну суму ліміту. Бажаючи підстрахуватися на випадок непередбачених витрат підприємство зазвичай завищує потрібну суму ліміту. Банки цьому не перешкоджають.
7
далі в розрахуноке - вкажіть цілі витрачання готівкової виручки. Можна вказати - зарплату, соціальні виплати, закупівлю тари, відрядні та інші види витрат на розсуд даного підприємства.
8
Отримати дозвіл на витрачання готівкового ліміту можна тільки при відсутності заборгованості у підприємства на всіх рівнях.
9
заповнення розрахунока ліміту заповнюється щорічно. За перевищення допустимого ліміту передбачені системи штрафів і адміністративних покарань.
Статті за темою "Як заповнити розрахунок ліміту каси"
Оцініть, будь ласка статтю