Як заповнити розрахунок на встановлення ліміту в касі
Всі організації, які використовують готівково-грошові розрахунки, повинні дотримуватися ліміт залишку грошових коштів в касі. Для цього щорічно їм необхідно подавати «Розрахунок на встановлення підприємству ліміту залишку каси й врегулювання витрачання готівки з виручки, що надходить до його каси »в свій обслуговуючий банк. Причому робити це треба до настання наступного року. Як же заповнити даний розрахунок?
1
Спочатку слід уточнити, що якщо ви працюєте з різними банками, подати розрахунок ліміту залишку каси досить в один з них, в інші ж - принести завірену керівником копію.
2
Даний документ заповнюється за формою № 0408020 в подвійному екземплярі, один з яких залишається в банку, другий передається вам. Пам`ятайте, що протягом року ви зможете перескласти розрахунок.
3
Спочатку необхідно в самій назві проставити рік, на який подається розрахунок ліміту. Потім в найменуванні написати назву організації, причому можна в повному обсязі, наприклад, ТОВ «Схід».
4
Далі вкажіть номер розрахункового рахунку, який відкрито в даному банку. Нижче, відповідно, найменування банку.
5
Після цього переходите до основної частини бланка. Саме за нижченаведеними даними, банк вирішить, дати вам ліміт на заявлену суму чи ні. Всі цифри беруться за останні три місяці. У рядку «готівково-грошова виручка» вкажіть всі надходження, включаючи позики, цільові доходи і інші, тобто всі наявні кошти, що надходять на адресу організації.
6
Потім вишенаписанное суму розділіть на кількість робочих днів за три місяці, отримане число занесіть в рядок «середньоденна виручка». Нижче можете вказати і середню виручку на годину, але це не обов`язково.
7
У наступному рядку вказуєте суму грошових коштів, які були виплачені на різні потреби, сюди можна віднести загальногосподарські потреби, витрати на відрядження та інші. Але за мінусом витрат соціального характеру, а також витрат на заробітну плату.
8
Потім підсумуйте всі витрати за останні три місяці, поділіть на кількість днів за цей же період і отримане число запишіть в рядок «середньоденний витрата».
9
Далі вам необхідно визначити термін здачі виручки в банк, для цього вкажіть час роботи організації, а також годинник здачі готівки в банківське відділення.
10
Нижче заповнюєте запитувану суму ліміту. Її можна злегка завищити щодо середньоденної виручки. Необхідно написати і мета її перебування в касі організації, наприклад, для покупки паливно-мастильних матеріалів або на виплату заробітної плати.
11
Розрахунок ліміту залишку каси підписує керівник і головний бухгалтер організації. Далі підписи завіряються печаткою. Запам`ятайте, що все в усі порожні рядки необхідно поставити прочерк.
12
Нижче оформляється рішення банку, безпосередньо це робиться керівником відділення або іншою відповідальною особою. Банк також повинен поставити свою гербову печатку.
Рада 2: Як заповнити розрахунок ліміту каси
Кожна фірма має право зберігати тільки лімітовану суму готівкових коштів. Ліміт поширюється на суми позик, цільових внесків, виручки від реалізації товарів і послуг. Винятки становлять суми, призначені для зарплати, соціальних допомог і стипендій, а й ці гроші можна тримати в касі не більше трьох робочих днів. Лише на підприємствах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях - 5 робочих днів. В цей термін входить день отримання грошей в банку. Після закінчення цих строків гроші необхідно здати в банк.
Інструкція
1
для встановлення ліміту надайте в обслуговуючий ваше підприємство банк розрахунок за встановленою формою. Якщо ваше підприємство має кілька розрахунокних рахунків в різних банках, то зверніться в банк за вашим вибором. Після встановлення суми ліміту вашому підприємству ви зобов`язані повідомити про це все банки, в яких є рахунки. розрахунок ліміту надається в двох примірниках. У кожному примірнику банк вказує встановлену суму ліміту і цілі його витрачання для вашої організації. Встановлену суму можна брати готівкою від виручки, що надходить в касу.
2
На початку розрахунока вкажіть назву і номер рахунку організації, найменування банку. для розрахунока показників ліміту використовуйте суму виручки за 3 місяці. Враховуйте всі гроші, що надходять до каси - позики, цільові надходження та інші коштів, так як при перевірці ліміту банк приймає до уваги всю наявну суму.
3
Суму виручки за три місяці розділіть на кількість робочих днів у даному періоді. Це дозволяє визначити середньоденну виручку, а розділивши на кількість робочих годин - среднечасовую.
4
Визначте суму готівки, витрачену на господарські потреби, відрядження та інші витрати за винятком зарплати і соціальних виплат. Розрахуйте середньоденний витрата, розділивши суму витрат на кількість робочих днів у даному періоді.
5
Визначте і вкажіть терміни здачі понадлімітної виручки. Ліміт встановлюється банком залежно від ступеня віддаленості підприємства від банку і від можливості інкасації у вечірній час або тільки раз в кілька днів. Банком встановлюється такий ліміт, при якому дане підприємство може працювати в нормальному режимі до моменту інкасації.
6
У наступних рядках розрахунока вкажіть потрібну суму ліміту. Бажаючи підстрахуватися на випадок непередбачених витрат підприємство зазвичай завищує потрібну суму ліміту. Банки цьому не перешкоджають.
7
далі в розрахуноке - вкажіть цілі витрачання готівкової виручки. Можна вказати - зарплату, соціальні виплати, закупівлю тари, відрядні та інші види витрат на розсуд даного підприємства.
8
Отримати дозвіл на витрачання готівкового ліміту можна тільки при відсутності заборгованості у підприємства на всіх рівнях.
9
заповнення розрахунока ліміту заповнюється щорічно. За перевищення допустимого ліміту передбачені системи штрафів і адміністративних покарань.
Корисна порада
У тому випадку, якщо організація не подала розрахунок в банківське відділення, ліміт каси автоматично дорівнює нулю.
Статті за темою "Як заповнити розрахунок на встановлення ліміту в касі"
Оцініть, будь ласка статтю
Ще статті розділу
