Як заповнити чекову книжку

Кожен чек містить поля, призначені для письмового заповнення одержувачем. Почерк і колір чорнила в одному чеку повинні бути одного кольору. Першим заповнюється поле «Чекодавець», розташоване в самому верху чека. У ньому допускається коротке найменування організації (ІП або ТОВ).

Сума в наступному полі «НА ______ Р. ___ К.» заповнюється цифрами. Якщо після цифр залишається порожнє місце, його слід прокреслити двома паралельними лініями на всю довжину.

Поля «Місце видачі», «Число», «Місяць прописом» заповнюються відповідно, наприклад: «р Калуга «31» липня 2009 г. ».

В поле «ЗАПЛАТИТЕ» вказуються в давальному відмінку прізвище, ім`я та по батькові працівника, якому виписується чек. Порожнє місце, що залишилося після тексту, також прокреслюється двома паралельними лініями до кінця поля.

В поле «сума прописом» з великої літери пишеться сума чека. Відступи від початку поля не допускаються. Завершується запис суми словом «рублів» або «копійок». Час, що залишився пусте місце знову прокреслюється двома лініями.

В поле «ПІДПИСИ» проставляються підписи уповноважених осіб організації. Перша підпис зазвичай належить директору, друга - головному бухгалтеру. Якщо в картці зразків підписів другого підпису не передбачено, то підпис ставить тільки директор.

У спеціально відведеному місці печатки чекодавця ставиться штамп організації. При цьому печатка не повинна виходити за межі призначеного місця.

На зворотному боці чека в таблиці «Цілі витрати» вказуються напрямки витрачання коштів з відповідними сумами по кожній статті. В останньому рядку таблиці також проставляються перша і (при наявності) друга підписи посадових осіб організації.

Нижче таблиці «Цілі витрати» в поле «Зазначену в цьому чеку суму одержав» ставить підпис особа, яка отримує грошові кошти.

Далі заповнюється поле «Відмітки, що засвідчують особу одержувача», куди вписуються паспортні дані співробітника, який отримує кошти за чеком.
Інші поля чека заповнюються співробітниками банку.

Зверніться в ваш обслуговуючий банк і отримаєте для заповнення бланк звернення-запиту на оформлення чекової книжки за формою №896. Даний документ можна також завантажити в інтернеті на сайті будь-який кредитно-фінансової організації. Уточніть у співробітників банку, які реквізити фірми обов`язкові до вказівки в заяві, яка потрібна друк і хто повинен ставити підпис на заяві. Також дізнайтеся, в який термін банк розгляне ваш запит.

Заповніть бланк заяви. У ньому вказуєте повне найменування підприємства і дату заповнення форми. Текст заяви складається з прохання видати за рахунком фірми певну кількість чекових книжок. Вкажіть, які чекові книжки вам потрібні (розрахункові, грошові, лімітовані або нелімітовані) і в якій кількості.

Заповніть пункт з кількістю сторінок. Це може бути число 25 або 50 в залежності від потреб компанії. Далі вкажіть дані працівника, якому доручено отримати в банку чекові книжки, як правило, це головний бухгалтер компанії. Посвідчіть його підпис і паспортні дані. завірте Заява підписом керівника та печаткою фірми.

подайте заповнену Заява в банк на розгляд. Пам`ятайте, що воно дійсно протягом 10 днів, тому не варто затримувати оформлення чекової книжки.

Сплатіть комісію на отримання чекової книжки. Оплату необхідно проводити один раз незалежно від строків використання книжки. Вона може здійснюватися як готівкою через касу банку, так і шляхом зняття певної суми з розрахункового рахунку підприємства.

Після того як чекова книжка видана, дізнайтеся у співробітника банку, який встановлений ліміт на зняття коштів без повідомлення. Кожен банк встановлює це обмеження індивідуально. Після того, як чекова книжка закінчиться, необхідно пройти процедуру отримання нової заново із заповненням заяви і оплатою комісії.